长推:本轮行情的主叙事板块大猜

板块 2023-10-30 80

摘要:加密市场现在的强叙事有:去中心化、隐私、免许可、反VC的MeMe解构主义、ZK(零知识证明)、L2、Web3游戏等等。按照以上3个必要条件筛选CoinGecko的板块,可能成为本轮行情主叙事板块的有:--Web3游戏。...

本轮行情主叙述板块大猜测
听了几次相关行情的Space,发现大部分Speaker都错过了本轮行情的第一波上涨,仓位普遍较轻甚至空头。
从这个角度来看,收集市场筹码的最佳方式不是砸盘制造恐惧,而是横盘。
7月至9月,这波历史上波动性最低的横盘市场迫使大家纷纷投降,拿出原本打算留到明年比特币减半的筹码。
这样,市场上的投资者一般都是轻仓/空仓 这一波市场的结构性特征有利于本轮市场产生更强的赚钱效用,市场的可持续性也将增强。
在这种情况下,市场双头只剩下一个问题:在坎昆升级被推迟到24年后,我们需要找到一个新的板块来承担这一轮的主要叙事板块。
1.板块成为一轮主叙事的前提条件
--板块深度。板块深度由板块项目类型丰富度和板块总市值规模组成。
--叙事强度。叙事强度由叙事传播和叙事KOL知名度决定。目前加密市场的强烈叙述包括:分散、隐私、免许可、反VCMeme解构主义、ZK(零知识证明)、L2、Web3游戏等。
--整体盈亏比水平。该板块要经历深度调价和充分筹码换手,整体盈亏比大于3。
2.本轮行情可能主叙事板块
由于一级市场的高估值和二级市场的高FDV,L2板块和ZK板块的整体盈亏比较差,不太可能作为本轮市场的主要叙述。
根据以上三个必要条件选择coingecko板块,将成为本轮市场主叙事板块:
--Web3游戏。Web3游戏板块是所有板块中调整最充分的,今年春季市场基本没有整体上涨。当时间来到今天的Q4时,Web3游戏板块的深层板块(Web2).5/全链游戏等类型的项目相继首测)、叙事强度(A16Z领先全链游戏强盗国家3300万美元融资)和整体盈亏比(一般比ATH低90%)非常适合作为本轮行情的主叙事板块。
--Meme货币。在没有技术创新和新范式产品诞生的情况下,本轮市场的另一个主叙事板块可能是Meme货币。现在,狗和青蛙佩佩各有千秋。 $FLOKI$PEPE 本周平均成功翻倍。
而Meme的叙事强度具有天然的优势,一个新的Meme项目只要展示反VC、以公平为幌子,再成功蹭上马一龙的热度,投资者就会趋之若鹜。
除了Web3游戏和Meme硬币板块,BTC生态新资产和SocialFi平台硬币也可能成为主叙事板块。然而,它们的板块深度和叙事强度还不够成熟,需要再发展。

长推:本轮行情的主叙事板块大猜

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